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    李曉星四季度換倉:大幅減持寧王,新買阿里、云鋁、中海油

       2025-01-21 40墨韻吧
    導讀

    李曉星四季度重倉股變動:大幅減持寧王,新買阿里、云鋁、中海油“頂流”基金經理、銀華基金李曉星在2024年四季報中,展望了2025年市場趨勢,并披露了其在管基金的持倉變動。市場展望:2025年權益市場將迎來資金青睞李曉星認為,2025年市場關注的重點是綜合考慮內生動能、外部沖擊和政策應對,名義增長能否回升。他表示:“

    李曉星四季度重倉股變動:大幅減持寧王,新買阿里、云鋁、中海油

    “頂流”基金經理、銀華基金李曉星在2024年四季報中,展望了2025年市場趨勢,并披露了其在管基金的持倉變動。

    市場展望:2025年權益市場將迎來資金青睞

    李曉星認為,2025年市場關注的重點是綜合考慮內生動能、外部沖擊和政策應對,名義增長能否回升。他表示:“我們相信在一系列政策組合拳的效用下,好的因素會逐漸積累,經濟回升預期會逐步抬升?;久娴念A期回暖,疊加債券市場收益率空間被進一步壓縮,我們判斷權益市場2025年或將迎來更多的資金青睞?!?/p>

    大幅減持寧德時代,增加消費股配置

    李曉星在管的代表作基金——銀華心怡和銀華心佳兩年持有期都進行了“大換倉”,并同時大幅減持了頭號重倉股寧德時代。

    具體來看,銀華心怡的前十大重倉股中,寧德時代的持股比例從三季度末的41.10%下降至四季度末的25.65%,減倉幅度達37.01%。銀華心佳兩年持有期的持股比例也從33.79%下降至26.92%,減倉幅度為19.83%。

    與此同時,李曉星增加了消費股的配置。銀華心怡新進了阿里巴巴,持股比例為9.93%,成為第三大重倉股。銀華心佳兩年持有期也新進了云鋁股份、中國海洋石油、洛陽鉬業(603993.SH),持有比例分別為7.10%、5.96%、5.30%。

    港股配置大幅提升

    李曉星在2024年四季度繼續加碼港股。銀華心佳兩年持有的港股配置比例由9.90%升至15.50%,而銀華心怡對港股的配置比例則升至歷史最高,達46.31%。

    看好新能源、半導體國產替代、國防科技等領域

    在行業配置方面,李曉星看好新能源、半導體國產替代、國防科技等領域。

    他認為,新能源板塊經過2024年四季度的反彈,目前估值相對合理。他更看好這一輪走下來,成本和技術優勢繼續拉大的龍頭公司。

    李曉星還看好半導體國產化進入深水區,以及國防軍工展望2025年將進入“十四五”規劃收官之年,行業需求有望從弱復蘇轉為強復蘇。

    結論:積極布局,把握2025年機遇

    李曉星的持倉變動表明,他看好2025年的市場前景,并積極布局消費升級、科技自立自強、國防安全等領域。他的操作也體現了在市場低迷期,逆勢布局優質資產,把握未來機遇的投資理念。

     
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